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Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. (TTRKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 239 751
9 341 959
4 309 826
1 322 188
776 443
-
Dépréciation et amortissement
1 233 737
1 179 773
940 815
160 556
129 088
-
Variation du fonds de roulement
-6 976 350
-1 158 664
100 976
-601 534
452 567
-
Inventaire
-4 139 865
-2 368 104
-1 186 881
-868 185
-202 661
-
Autre fonds de roulement
-289 256
8 149 568
5 217 802
563 155
1 469 509
-
Autres éléments non monétaires
-1 428 528
-1 102 474
794 453
24 095
120 606
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 262 406
9 885 565
6 826 522
886 047
1 599 211
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 551 662
-1 735 997
-1 608 720
-322 892
-129 703
-
Acquisitions nettes
-14 465
-14 465
-669 200
0
-
-
Achat d’investissements
-
-
-302 850
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
634 015
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
112,269
634,177
174,313
574,133
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-925 660
-1 106 056
-2 268 766
-362 206
-125 416
-
Variation de la trésorerie nette
4 236 097
4 295 802
2 232 590
-554 406
1 138 052
-
Trésorerie en début de période
7 194 665
7 194 665
4 240 309
1 876 063
745 445
-
Trésorerie en fin de période
12 108 836
12 117 566
7 194 665
1 559 799
1 876 063
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 262 406
9 885 565
6 826 522
886 047
1 599 211
-
Dépenses d’investissement
-1 551 662
-1 735 997
-1 608 720
-322 892
-129 703
-
Flux de trésorerie disponible
-289 256
8 149 568
5 217 802
563 155
1 469 509
-