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TTM Technologies, Inc. (TTMI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 438
-18 718
94 583
54 414
177 535
Dépréciation et amortissement
146 167
160 731
133 907
127 331
166 129
Impôts sur le revenu différés
-8 376
-11 347
61 304
9 745
6 653
Rémunération à base d’actions
24 434
22 887
19 525
17 711
16 073
Variation du fonds de roulement
-30 075
-11 942
18 385
-40 246
69 420
Comptes débiteurs
31 361
49 936
-35 738
-5 242
122 547
Inventaire
-43 787
-45 392
-4 411
-11 961
1 380
Créances
7 271
-34 582
-14 804
40 951
1 210
Autre fonds de roulement
-2 481
27 042
169 989
94 681
183 887
Autres éléments non monétaires
1 066
1 689
-3 027
-7 540
19 419
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
176 101
187 284
272 873
176 632
287 176
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-178 582
-160 242
-102 884
-81 951
-103 289
Acquisitions nettes
-
0
-298 339
-3 188
0
Autres activités d’investissement
-
-101
-245
-431
-623
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-144 216
-92 030
-395 458
-84 143
404 292
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-243 322
-291 572
-50 000
-425 838
-649 975
Action ordinaire rachetée
-33 766
-24 432
-35 424
-64 726
0
Autres activités financières
-
-16 487
25 000
-13 437
7 669
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 757
-47 673
-11 311
-7 232
-642 306
Variation de la trésorerie nette
22 936
47 459
-134 929
86 113
51 411
Trésorerie en début de période
417 452
402 749
537 678
451 565
400 154
Trésorerie en fin de période
440 580
450 208
402 749
537 678
451 565
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
176 101
187 284
272 873
176 632
287 176
Dépenses d’investissement
-178 582
-160 242
-102 884
-81 951
-103 289
Flux de trésorerie disponible
-2 481
27 042
169 989
94 681
183 887