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TTM Technologies, Inc. (TTMI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-18 718
-18 718
94 583
54 414
177 535
Dépréciation et amortissement
160 731
160 731
133 907
127 331
166 129
Impôts sur le revenu différés
-11 347
-11 347
61 304
9 745
6 653
Rémunération à base d’actions
22 887
22 887
19 525
17 711
16 073
Variation du fonds de roulement
-11 942
-11 942
18 385
-40 246
69 420
Comptes débiteurs
49 936
49 936
-35 738
-5 242
122 547
Inventaire
-45 392
-45 392
-4 411
-11 961
1 380
Créances
-34 582
-34 582
-14 804
40 951
1 210
Autre fonds de roulement
27 042
27 042
169 989
94 681
183 887
Autres éléments non monétaires
1 689
1 689
-3 027
-7 540
19 419
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
187 284
187 284
272 873
176 632
287 176
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-160 242
-160 242
-102 884
-81 951
-103 289
Acquisitions nettes
0
0
-298 339
-3 188
0
Autres activités d’investissement
-101
-101
-245
-431
-623
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-92 030
-92 030
-395 458
-84 143
404 292
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-291 572
-291 572
-50 000
-425 838
-649 975
Action ordinaire rachetée
-24 432
-24 432
-35 424
-64 726
0
Autres activités financières
-16 487
-16 487
25 000
-13 437
7 669
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-47 673
-47 673
-11 311
-7 232
-642 306
Variation de la trésorerie nette
47 459
47 459
-134 929
86 113
51 411
Trésorerie en début de période
402 749
402 749
537 678
451 565
400 154
Trésorerie en fin de période
450 208
450 208
402 749
537 678
451 565
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
187 284
187 284
272 873
176 632
287 176
Dépenses d’investissement
-160 242
-160 242
-102 884
-81 951
-103 289
Flux de trésorerie disponible
27 042
27 042
169 989
94 681
183 887