La bourse est fermée

Tetra Tech, Inc. (TTEK)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
209,49+0,42 (+0,20 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
211,59 +2,10 (+1,00 %)
Échanges après Bourse : 06:06PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
265 302
273 420
263 125
232 810
173 859
-
Dépréciation et amortissement
74 884
61 206
27 033
23 805
24 611
-
Impôts sur le revenu différés
-50 231
-21 204
2 175
-38 494
565
-
Rémunération à base d’actions
29 622
28 607
26 227
23 067
19 424
-
Variation du fonds de roulement
24 857
86 189
38 409
66 932
54 521
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
154 748
-10 226
Créances
-25 977
-19 214
17 099
13 551
-102 162
-
Autre fonds de roulement
343 451
341 562
325 606
295 799
250 234
-
Autres éléments non monétaires
6 669
13 230
-916
-3 769
-14 971
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
367 521
368 463
336 188
304 372
262 479
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 070
-26 901
-10 582
-8 573
-12 245
-
Acquisitions nettes
-71 796
-854 319
-49 124
-84 911
-68 488
-
Ventes/échéance des investissements
0
109 306
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
725
715
3 966
492
17 710
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-95 141
-771 199
-55 740
-92 992
-63 023
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-892 404
-1 031 630
-121 424
-417 022
-332 377
-
Action ordinaire rachetée
-12 781
0
-200 000
-60 000
-117 188
-
Dividendes payés
-55 466
-52 113
-46 099
-40 041
-34 743
-
Autres activités financières
-120 575
-104 362
-45 347
-37 881
-34 066
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-292 478
382 380
-249 608
-210 099
-163 049
-
Variation de la trésorerie nette
-21 094
-16 263
18 526
9 053
36 614
-
Trésorerie en début de période
231 388
185 094
166 568
157 515
120 901
-
Trésorerie en fin de période
211 290
168 831
185 094
166 568
157 515
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
367 521
368 463
336 188
304 372
262 479
-
Dépenses d’investissement
-24 070
-26 901
-10 582
-8 573
-12 245
-
Flux de trésorerie disponible
343 451
341 562
325 606
295 799
250 234
-