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TotalEnergies SE (TTE.PA)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 548 000
21 384 000
20 526 000
16 032 000
-7 242 000
Dépréciation et amortissement
-
13 818 000
13 680 000
14 343 000
22 861 000
Impôts sur le revenu différés
-
556 000
2 417 000
1 429 000
-2 132 000
Variation du fonds de roulement
3 824 000
6 091 000
1 191 000
-616 000
1 869 000
Comptes débiteurs
-
306 000
-3 272 000
-6 788 000
4 818 000
Inventaire
-
3 159 000
-3 805 000
-5 903 000
2 274 000
Créances
-
572 000
5 313 000
12 073 000
-5 355 000
Autre fonds de roulement
21 541 000
22 957 000
31 677 000
18 067 000
4 039 000
Autres éléments non monétaires
1 252 000
1 250 000
432 000
476 000
-848 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 715 000
40 679 000
47 367 000
30 410 000
14 803 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 174 000
-17 722 000
-15 690 000
-12 343 000
-10 764 000
Acquisitions nettes
-4 953 000
-5 249 000
-3 136 000
-2 999 000
-3 086 000
Ventes/échéance des investissements
475 000
490 000
577 000
722 000
578 000
Autres activités d’investissement
-1 561 000
-1 323 000
1 758 000
-75 000
-829 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 559 000
-16 454 000
-15 116 000
-13 656 000
-13 079 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 396 000
-1 395 000
-339 000
-672 000
-315 000
Action ordinaire émise
383 000
383 000
370 000
381 000
374 000
Action ordinaire rachetée
-9 070 000
-9 167 000
-7 711 000
-1 823 000
-611 000
Dividendes payés
-7 576 000
-7 517 000
-9 986 000
-8 228 000
-6 688 000
Autres activités financières
1 086 000
2 125 000
3 359 000
-7 547 000
-992 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 998 000
-29 730 000
-19 272 000
-25 497 000
1 398 000
Variation de la trésorerie nette
-1 842 000
-5 505 000
12 979 000
-8 743 000
3 122 000
Trésorerie en début de période
27 985 000
33 026 000
21 342 000
31 268 000
27 352 000
Trésorerie en fin de période
26 143 000
27 263 000
33 026 000
21 342 000
31 268 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 715 000
40 679 000
47 367 000
30 410 000
14 803 000
Dépenses d’investissement
-16 174 000
-17 722 000
-15 690 000
-12 343 000
-10 764 000
Flux de trésorerie disponible
21 541 000
22 957 000
31 677 000
18 067 000
4 039 000