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TDK Corporation (TTDKF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
124 687 000
114 187 000
131 298 000
74 681 000
Dépréciation et amortissement
190 546 000
206 285 000
177 031 000
148 356 000
Variation du fonds de roulement
120 966 000
-82 595 000
-148 314 000
-18 632 000
Inventaire
72 950 000
11 961 000
-108 436 000
-38 561 000
Autre fonds de roulement
228 418 000
-12 937 000
-112 350 000
18 659 000
Autres éléments non monétaires
-24 472 000
-26 007 000
3 341 000
2 313 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
447 007 000
262 772 000
178 987 000
230 855 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-218 589 000
-275 709 000
-291 337 000
-212 196 000
Acquisitions nettes
-9 693 000
-6 754 000
0
-
Achat d’investissements
-61 101 000
-54 219 000
-78 282 000
-124 421 000
Ventes/échéance des investissements
46 748 000
80 725 000
84 695 000
91 686 000
Autres activités d’investissement
-57 000
-2 240 000
10 000
408 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-216 592 000
-234 402 000
-281 546 000
-231 418 000
Variation de la trésorerie nette
143 813 000
66 846 000
58 952 000
47 670 000
Trésorerie en début de période
506 185 000
439 339 000
380 387 000
332 717 000
Trésorerie en fin de période
649 998 000
506 185 000
439 339 000
380 387 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
447 007 000
262 772 000
178 987 000
230 855 000
Dépenses d’investissement
-218 589 000
-275 709 000
-291 337 000
-212 196 000
Flux de trésorerie disponible
228 418 000
-12 937 000
-112 350 000
18 659 000