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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
201 274
178 940
53 385
137 762
242 317
Dépréciation et amortissement
82 867
80 418
54 425
42 219
28 632
Impôts sur le revenu différés
-
-61 597
-11 507
-16 777
-31 218
Rémunération à base d’actions
488 771
491 621
498 642
337 413
111 775
Variation du fonds de roulement
-149 623
-122 596
-94 151
-169 678
14 955
Comptes débiteurs
-574 030
-554 012
-291 747
-444 342
-418 054
Créances
455 968
475 463
187 119
309 410
481 313
Autre fonds de roulement
542 642
543 302
456 849
318 540
324 955
Autres éléments non monétaires
31 845
28 576
44 737
46 118
35 459
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
596 221
598 322
548 734
378 513
405 069
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 579
-55 020
-91 885
-59 973
-80 114
Acquisitions nettes
-
0
0
-13 261
0
Achat d’investissements
-623 389
-608 379
-553 295
-278 387
-230 759
Ventes/échéance des investissements
576 869
555 806
340 806
257 983
167 602
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 099
-107 593
-304 374
-93 638
-143 271
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-143 000
Action ordinaire rachetée
-480 343
-646 597
0
0
-
Autres activités financières
-89 727
-78 516
-48 595
-58 779
-53 138
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-470 624
-626 106
31 992
31 926
44 679
Variation de la trésorerie nette
25 498
-135 377
276 352
316 801
306 477
Trésorerie en début de période
892 702
1 030 506
754 154
437 353
130 876
Trésorerie en fin de période
918 200
895 129
1 030 506
754 154
437 353
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
596 221
598 322
548 734
378 513
405 069
Dépenses d’investissement
-53 579
-55 020
-91 885
-59 973
-80 114
Flux de trésorerie disponible
542 642
543 302
456 849
318 540
324 955