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TS TECH Co., Ltd. (TTCAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 12:23PM EDT
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
132 914 000
139 585 000
153 034 000
149 628 000
Autres investissements à court terme
17 757 000
9 700 000
5 361 000
11 540 000
Trésorerie totale
150 671 000
149 285 000
158 395 000
161 168 000
Créances nettes
74 812 000
65 430 000
62 984 000
41 500 000
Inventaire
31 939 000
43 532 000
33 607 000
28 233 000
Autre actif à court terme
5 816 000
16 450 000
6 204 000
4 670 000
Total des actifs à court terme
265 670 000
277 037 000
262 909 000
237 852 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements nets en terrains, usines et équipements
83 874 000
76 860 000
69 053 000
68 530 000
Biens incorporels
10 688 000
10 580 000
10 911 000
9 366 000
Autres actifs à long terme
324 000
388 000
448 000
1 234 000
Total des actifs non circulants
150 556 000
138 947 000
127 568 000
103 967 000
Total des actifs
416 226 000
415 985 000
390 478 000
341 820 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
-
75 000
Créances
69 710 000
67 024 000
62 943 000
51 084 000
Autre passif à court terme
6 830 000
6 832 000
7 141 000
2 966 000
Total des passifs à court terme
80 663 000
77 567 000
76 313 000
55 965 000
Passifs non à court terme
Passif d’impôts différé
5 081 000
5 470 000
5 808 000
3 598 000
Autres passifs à long terme
1 296 000
1 323 000
1 222 000
1 115 000
Total des passifs non à court terme
12 106 000
12 836 000
12 715 000
11 304 000
Passifs totaux
92 769 000
90 403 000
89 028 000
67 269 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
4 700 000
4 700 000
4 700 000
4 700 000
Bénéfices non répartis
268 172 000
270 031 000
264 261 000
249 367 000
Total des capitaux propres
298 791 000
296 855 000
277 017 000
254 745 000
Passif total et capitaux propres
416 226 000
415 985 000
390 478 000
341 820 000