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Trisura Group Ltd. (TSU.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
89 398
66 941
27 795
62 559
32 442
-
Dépréciation et amortissement
-
1 661
3 623
3 928
2 628
-
Rémunération à base d’actions
-
1 267
1 370
1 309
729
-
Variation du fonds de roulement
355 154
194 038
82 619
244 047
81 412
-
Comptes débiteurs
-
-
-155 290
-116 731
-
-
Créances
-
-
111 740
321 913
-
-
Autre fonds de roulement
428 679
257 199
148 799
303 389
82 047
-
Autres éléments non monétaires
-
-
81 473
-
-285
-529
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
429 748
257 913
150 930
306 849
83 343
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 069
-714
-2 131
-3 460
-1 296
-
Achat d’investissements
-318 770
-219 121
-384 030
-280 918
-331 933
-
Ventes/échéance des investissements
109 259
102 492
144 168
135 730
238 827
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-225 595
-117 343
-241 993
-148 648
-94 402
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 108
-2 034
-31 905
-56 121
-45 674
-
Action ordinaire émise
52 131
51 507
145 442
1 315
65 143
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-1 946
-2 011
0
-1 600
Dividendes payés
-
-
-
-
0
-96
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
46 407
48 064
141 591
45 153
63 628
-
Variation de la trésorerie nette
250 560
188 634
50 528
203 354
52 569
-
Trésorerie en début de période
368 210
406 368
341 319
136 519
85 905
-
Trésorerie en fin de période
618 770
604 016
406 368
341 319
136 519
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
429 748
257 913
150 930
306 849
83 343
-
Dépenses d’investissement
-1 069
-714
-2 131
-3 460
-1 296
-
Flux de trésorerie disponible
428 679
257 199
148 799
303 389
82 047
-