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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-857 000
-648 000
3 238 000
3 047 000
2 061 000
Dépréciation et amortissement
1 409 000
1 339 000
1 202 000
1 214 000
1 192 000
Impôts sur le revenu différés
-205 000
-183 000
264 000
-125 000
18 000
Rémunération à base d’actions
-
61 000
93 000
91 000
89 000
Variation du fonds de roulement
822 000
187 000
-2 104 000
381 000
580 000
Comptes débiteurs
-
136 000
-176 000
-508 000
191 000
Inventaire
-
175 000
-1 195 000
-567 000
86 000
Créances
-
47 000
302 000
351 000
-64 000
Autre fonds de roulement
586 000
-187 000
800 000
2 631 000
2 675 000
Autres éléments non monétaires
176 000
115 000
-51 000
-57 000
-124 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 290 000
1 752 000
2 687 000
3 840 000
3 874 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 704 000
-1 939 000
-1 887 000
-1 209 000
-1 199 000
Acquisitions nettes
-328 000
-377 000
-177 000
-44 000
-183 000
Achat d’investissements
-34 000
-34 000
-35 000
-72 000
-105 000
Ventes/échéance des investissements
31 000
32 000
34 000
70 000
87 000
Autres activités d’investissement
27 000
19 000
130 000
125 000
-52 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 008 000
-2 299 000
-1 935 000
58 000
-1 423 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 920 000
-7 706 000
-1 191 000
-2 632 000
-17 763 000
Action ordinaire rachetée
-54 000
-354 000
-702 000
-67 000
-207 000
Dividendes payés
-672 000
-670 000
-653 000
-636 000
-601 000
Autres activités financières
-
-16 000
-6 000
-22 000
-18 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
544 000
88 000
-2 323 000
-2 731 000
-1 468 000
Variation de la trésorerie nette
830 000
-458 000
-1 606 000
1 171 000
982 000
Trésorerie en début de période
654 000
1 031 000
2 637 000
1 466 000
484 000
Trésorerie en fin de période
1 480 000
573 000
1 031 000
2 507 000
1 466 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 290 000
1 752 000
2 687 000
3 840 000
3 874 000
Dépenses d’investissement
-1 704 000
-1 939 000
-1 887 000
-1 209 000
-1 199 000
Flux de trésorerie disponible
586 000
-187 000
800 000
2 631 000
2 675 000