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Tesla, Inc. (TSLA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 615 000
14 999 000
12 583 000
5 524 000
721 000
Dépréciation et amortissement
4 867 000
4 667 000
3 747 000
2 911 000
2 322 000
Impôts sur le revenu différés
-6 305 000
-6 349 000
-196 000
-149 000
-
Rémunération à base d’actions
1 918 000
1 812 000
1 560 000
2 121 000
1 734 000
Variation du fonds de roulement
-3 434 000
-2 248 000
-3 712 000
667 000
184 000
Comptes débiteurs
-976 000
-586 000
-1 124 000
-130 000
-652 000
Inventaire
-2 352 000
-1 195 000
-6 465 000
-1 709 000
-422 000
Créances
-
2 605 000
8 029 000
5 367 000
-
Autre fonds de roulement
1 382 000
4 357 000
7 552 000
3 483 000
2 701 000
Autres éléments non monétaires
61 000
81 000
340 000
245 000
525 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 985 000
13 256 000
14 724 000
11 497 000
5 943 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 603 000
-8 899 000
-7 172 000
-8 014 000
-3 242 000
Acquisitions nettes
-
-64 000
0
0
-13 000
Achat d’investissements
-23 719 000
-19 112 000
-5 835 000
-132 000
0
Ventes/échéance des investissements
15 202 000
12 491 000
22 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
76 000
6 000
123 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 184 000
-15 584 000
-11 973 000
-7 868 000
-3 132 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 104 000
-1 815 000
-3 866 000
-14 615 000
-12 201 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
12 269 000
Autres activités financières
-305 000
-227 000
-202 000
-178 000
-225 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 018 000
2 589 000
-3 527 000
-5 203 000
9 973 000
Variation de la trésorerie nette
-4 306 000
265 000
-1 220 000
-1 757 000
13 118 000
Trésorerie en début de période
16 770 000
16 924 000
18 144 000
19 901 000
6 783 000
Trésorerie en fin de période
12 589 000
17 189 000
16 924 000
18 144 000
19 901 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 985 000
13 256 000
14 724 000
11 497 000
5 943 000
Dépenses d’investissement
-9 603 000
-8 899 000
-7 172 000
-8 014 000
-3 242 000
Flux de trésorerie disponible
1 382 000
4 357 000
7 552 000
3 483 000
2 701 000