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Tesla, Inc. (TSLA)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 190 000
5 519 000
690 000
-862 000
-976 091
Dépréciation et amortissement
3 606 000
2 911 000
2 322 000
2 154 000
1 901 050
Rémunération à base d’actions
1 699 000
2 121 000
1 734 000
898 000
749 024
Variation du fonds de roulement
-862 000
518 000
184 000
-349 000
57 951
Comptes débiteurs
-408 000
-130 000
-652 000
-367 000
-496 732
Inventaire
-5 026 000
-1 709 000
-422 000
-429 000
-1 023 264
Autre fonds de roulement
8 903 000
3 483 000
2 701 000
968 000
-221 714
Autres éléments non monétaires
191 000
245 000
408 000
186 000
207 237
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 031 000
11 497 000
5 943 000
2 405 000
2 097 802
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 128 000
-8 014 000
-3 242 000
-1 437 000
-2 319 516
Acquisitions nettes
-
0
-13 000
-45 000
-17 912
Achat d’investissements
-1 569 000
-132 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
6 000
123 000
46 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 758 000
-7 868 000
-3 132 000
-1 436 000
-2 337 428
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 075 000
-14 615 000
-12 201 000
-9 871 000
-6 087 029
Action ordinaire émise
-
0
12 269 000
848 000
0
Autres activités financières
-200 000
-178 000
-225 000
-554 000
188 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 289 000
-5 203 000
9 973 000
1 529 000
573 755
Variation de la trésorerie nette
3 455 000
-1 757 000
13 118 000
2 506 000
311 429
Trésorerie en début de période
16 694 000
19 901 000
6 783 000
4 277 000
3 964 959
Trésorerie en fin de période
20 678 000
18 144 000
19 901 000
6 783 000
4 276 388
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 031 000
11 497 000
5 943 000
2 405 000
2 097 802
Dépenses d’investissement
-7 128 000
-8 014 000
-3 242 000
-1 437 000
-2 319 516
Flux de trésorerie disponible
8 903 000
3 483 000
2 701 000
968 000
-221 714