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Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
491 726
518 494
264 569
150 012
82 302
Dépréciation et amortissement
255 178
258 021
292 638
270 710
240 531
Variation du fonds de roulement
-20 167
-92 311
-46 585
-3 169
-59 119
Comptes débiteurs
-17 289
-3 160
-15 232
14 335
-33 087
Inventaire
42 399
8 682
-77 891
-44 192
-2 891
Créances
-20 237
-8 254
-20 893
-25 004
-18 576
Autre fonds de roulement
276 597
232 059
163 417
107 485
-37 095
Autres éléments non monétaires
-1 869
-7 047
6 934
-1 461
5 215
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
713 872
676 561
529 820
421 293
276 561
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-437 275
-444 502
-366 403
-313 808
-313 656
Achat d’investissements
-
-300 516
-117 448
-57 892
-105 620
Ventes/échéance des investissements
-
12 458
2 574
0
0
Autres activités d’investissement
-
-605
-1 037
-1 792
-1 450
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-738 927
-720 847
-329 448
-338 944
-363 609
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-36 139
-56 526
-78 379
-173 458
-63 699
Autres activités financières
-
1 932
11 685
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 959
-30 414
-66 650
-76 857
-61 187
Variation de la trésorerie nette
-44 437
-80 095
129 829
-753
-143 878
Trésorerie en début de période
304 934
340 759
210 930
211 683
355 561
Trésorerie en fin de période
267 920
260 664
340 759
210 930
211 683
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
713 872
676 561
529 820
421 293
276 561
Dépenses d’investissement
-437 275
-444 502
-366 403
-313 808
-313 656
Flux de trésorerie disponible
276 597
232 059
163 417
107 485
-37 095