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Tractor Supply Company (TSCO)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 107 226
1 107 226
1 088 712
997 114
748 958
Dépréciation et amortissement
393 049
393 049
343 062
270 158
217 124
Impôts sur le revenu différés
6 172
6 172
51 693
29 149
-31 739
Rémunération à base d’actions
57 015
57 015
53 832
47 649
37 273
Variation du fonds de roulement
-181 416
-181 416
-182 478
-209 395
350 005
Inventaire
40 872
40 872
-349 742
-407 922
-180 489
Créances
-218 829
-218 829
162 335
179 534
333 060
Autre fonds de roulement
580 150
580 150
583 610
510 289
1 100 513
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 334 033
1 334 033
1 356 979
1 138 720
1 394 515
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-753 883
-753 883
-773 369
-628 431
-294 002
Acquisitions nettes
0
0
-390 765
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-653 069
-653 069
-1 093 726
-627 340
-292 210
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 199 808
-1 199 808
-836 058
-4 580
-1 410 670
Action ordinaire émise
24 397
24 397
25 535
82 249
99 340
Action ordinaire rachetée
-618 635
-618 635
-728 655
-813 769
-350 756
Dividendes payés
-449 620
-449 620
-409 603
-239 006
-174 656
Autres activités financières
-9 729
-9 729
-
-
-17 048
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-486 395
-486 395
-938 781
-975 106
155 210
Variation de la trésorerie nette
194 569
194 569
-675 528
-463 726
1 257 515
Trésorerie en début de période
202 502
202 502
878 030
1 341 756
84 241
Trésorerie en fin de période
397 071
397 071
202 502
878 030
1 341 756
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 334 033
1 334 033
1 356 979
1 138 720
1 394 515
Dépenses d’investissement
-753 883
-753 883
-773 369
-628 431
-294 002
Flux de trésorerie disponible
580 150
580 150
583 610
510 289
1 100 513