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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
146 066
121 509
142 177
127 791
72 660
-
Dépréciation et amortissement
129 864
133 993
138 364
143 908
163 764
-
Impôts sur le revenu différés
7 303
-4 085
1 603
3 733
3 349
-
Rémunération à base d’actions
27 345
24 547
29 753
27 242
29 602
-
Variation du fonds de roulement
-63 932
-113 691
-137 653
-87 741
34 701
-
Créances
-2 915
-3 775
7 730
1 408
2 484
-
Autre fonds de roulement
204 862
130 740
103 488
175 105
268 262
-
Autres éléments non monétaires
5 044
6 244
7 589
5 540
10 819
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
251 690
168 517
143 381
220 473
314 895
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 828
-37 777
-39 893
-45 368
-46 633
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-757 268
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
15 934
-25 199
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 828
-37 777
60 246
-45 368
-30 699
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-823 288
-204 797
-172 554
-144 135
-266 804
-
Action ordinaire émise
2 805
2 819
3 581
3 440
3 759
-
Action ordinaire rachetée
-90 102
-27 587
-206 537
-107 378
-28 881
-
Autres activités financières
-38 804
-17 564
26 849
-37 834
101 681
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-199 716
-111 552
-171 060
-256 878
-159 889
-
Variation de la trésorerie nette
9 864
24 149
30 530
-81 240
124 250
-
Trésorerie en début de période
228 232
214 672
184 142
265 382
141 132
-
Trésorerie en fin de période
233 378
238 821
214 672
184 142
265 382
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
251 690
168 517
143 381
220 473
314 895
-
Dépenses d’investissement
-46 828
-37 777
-39 893
-45 368
-46 633
-
Flux de trésorerie disponible
204 862
130 740
103 488
175 105
268 262
-
