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Trevena, Inc. (TRVN)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-60 618
-53 670
-51 588
-29 369
Dépréciation et amortissement
406
382
428
477
Rémunération à base d’actions
4 063
3 676
4 407
3 284
Variation du fonds de roulement
261
-849
-3 851
3 850
Comptes débiteurs
1 092
-
-2 337
1 049
Inventaire
-1 545
-624
-2 352
0
Autre fonds de roulement
-53 457
-51 505
-50 213
-21 421
Autres éléments non monétaires
3 146
3 063
413
361
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-53 429
-51 477
-50 197
-21 394
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28
-28
-16
-27
Achat d’investissements
0
-32 954
0
0
Ventes/échéance des investissements
15 000
33 000
0
3 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 818
18
-16
3 473
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6
-8
-8
-5 055
Action ordinaire émise
0
7 997
7 948
101 010
Autres activités financières
-
-37
-393
-1 071
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
15 278
23 505
7 734
95 020
Variation de la trésorerie nette
-54 969
-27 954
-42 479
77 099
Trésorerie en début de période
79 957
68 234
110 713
33 614
Trésorerie en fin de période
24 988
40 280
68 234
110 713
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-53 429
-51 477
-50 197
-21 394
Dépenses d’investissement
-28
-28
-16
-27
Flux de trésorerie disponible
-53 457
-51 505
-50 213
-21 421