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The Travelers Companies, Inc. (TRV)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 139 000
2 991 000
2 842 000
3 662 000
2 697 000
Dépréciation et amortissement
714 000
722 000
826 000
870 000
789 000
Impôts sur le revenu différés
-153 000
-163 000
-186 000
62 000
-29 000
Variation du fonds de roulement
-2 533 000
-2 660 000
-2 445 000
-1 949 000
-1 708 000
Comptes débiteurs
-1 347 000
-1 404 000
-533 000
-359 000
-68 000
Autre fonds de roulement
8 157 000
7 711 000
6 465 000
7 274 000
6 519 000
Autres éléments non monétaires
-
647 000
45 000
750 000
129 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 157 000
7 711 000
6 465 000
7 274 000
6 519 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-381 000
0
-4 000
-38 000
0
Achat d’investissements
-17 348 000
-18 037 000
-16 618 000
-19 099 000
-15 285 000
Ventes/échéance des investissements
10 815 000
11 745 000
13 310 000
14 217 000
10 836 000
Autres activités d’investissement
-423 000
-462 000
-385 000
-279 000
-330 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 403 000
-6 821 000
-3 728 000
-5 196 000
-4 892 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-500 000
Action ordinaire rachetée
-922 000
-1 022 000
-2 061 000
-2 200 000
-672 000
Dividendes payés
-922 000
-908 000
-875 000
-869 000
-861 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-857 000
-1 051 000
-2 669 000
-2 037 000
-1 416 000
Variation de la trésorerie nette
-100 000
-149 000
38 000
40 000
227 000
Trésorerie en début de période
767 000
799 000
761 000
721 000
494 000
Trésorerie en fin de période
664 000
650 000
799 000
761 000
721 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 157 000
7 711 000
6 465 000
7 274 000
6 519 000
Flux de trésorerie disponible
8 157 000
7 711 000
6 465 000
7 274 000
6 519 000