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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-36 049
-49 766
-118 685
-38 329
76 544
-
Dépréciation et amortissement
20 757
20 681
20 460
20 574
25 780
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
-2 358
63
-743
-
Rémunération à base d’actions
12 223
14 299
17 681
20 395
23 077
-
Variation du fonds de roulement
-7 634
-10 607
-5 472
3 648
-14 232
-
Comptes débiteurs
-1 803
-5 174
2 210
15 685
2 332
-
Créances
-18
-1 767
-2 750
-1 806
-8 221
-
Autre fonds de roulement
-18 778
-34 223
-40 817
3 505
28 840
-
Autres éléments non monétaires
1 170
1 480
589
409
-96 201
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 264
-22 414
-29 137
14 194
39 117
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 514
-11 809
-11 680
-10 689
-10 277
-
Acquisitions nettes
-
0
-12 093
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 514
-11 809
-8 028
-4 205
101 901
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-29 783
-31 943
-42 821
-
Autres activités financières
-4 829
-5 041
-2 930
-7 534
-6 514
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 183
-4 331
-32 534
-38 086
-49 238
-
Variation de la trésorerie nette
-22 961
-38 554
-69 699
-28 097
91 780
-
Trésorerie en début de période
156 648
175 518
245 217
273 314
181 534
-
Trésorerie en fin de période
133 687
136 964
175 518
245 217
273 314
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 264
-22 414
-29 137
14 194
39 117
-
Dépenses d’investissement
-10 514
-11 809
-11 680
-10 689
-10 277
-
Flux de trésorerie disponible
-18 778
-34 223
-40 817
3 505
28 840
-