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À la clôture : 03:59PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 920
12 848
14 220
Variation du fonds de roulement
2 078
1 895
721,977
Créances
460,583
622,471
-63,663
Autre fonds de roulement
-1 236
-1 065
-1 096
Autres éléments non monétaires
-12 290
-14 079
-4 991
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 236
-1 065
-1 096
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
180 612
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
180 353
180 612
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
-
0
0,116
Action ordinaire rachetée
-
-180 871
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-178 974
-179 157
0,116
Variation de la trésorerie nette
142,952
390,137
-1 096
Trésorerie en début de période
22,742
78,997
1 175
Trésorerie en fin de période
165,694
469,134
78,997
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 236
-1 065
-1 096
Flux de trésorerie disponible
-1 236
-1 065
-1 096
