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Trio-Tech International (TRT)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
969
1 544
2 395
-591
878
-
Dépréciation et amortissement
4 993
5 088
3 075
3 059
3 100
-
Impôts sur le revenu différés
62
199
33
-139
63
-
Rémunération à base d’actions
449
358
475
249
146
-
Variation du fonds de roulement
-1 033
2 007
-2 687
-1 802
-278
-
Comptes débiteurs
943
1 812
-3 246
-2 347
1 110
-
Inventaire
-434
230
-252
-98
430
-
Créances
-169
-811
1 532
1 377
-968
-
Autre fonds de roulement
3 583
3 612
655
526
1 994
-
Autres éléments non monétaires
-1 339
-1 312
-1 073
32
-69
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 212
8 110
2 123
1 638
3 011
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-629
-4 498
-1 468
-1 112
-1 017
-
Achat d’investissements
-5 429
-6 794
-2 079
-
-141
0
Ventes/échéance des investissements
4 272
5 140
3 103
2 335
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 024
545
-1 639
-2 502
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 439
-6 074
-444
-567
-2 617
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 654
-2 102
-2 187
-1 254
-3 267
-
Autres activités financières
-
-
-125
-189
-235
-125
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-243
-1 243
911
-2
-732
-
Variation de la trésorerie nette
2 283
662
1 799
1 767
-759
-
Trésorerie en début de période
10 947
9 376
7 577
5 810
6 569
-
Trésorerie en fin de période
13 476
10 038
9 376
7 577
5 810
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 212
8 110
2 123
1 638
3 011
-
Dépenses d’investissement
-629
-4 498
-1 468
-1 112
-1 017
-
Flux de trésorerie disponible
3 583
3 612
655
526
1 994
-