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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
915,422
915,422
2 892
4 110
1 223
Dépréciation et amortissement
387,721
387,721
358,457
553,011
281,715
Impôts sur le revenu différés
74,616
74,616
-14,816
-31,896
-32,278
Variation du fonds de roulement
-1 025
-1 025
343,588
1 133
1 499
Comptes débiteurs
-1 590
-1 590
711,938
-1 002
2 563
Inventaire
-909,054
-909,054
300,042
-513,851
-57,119
Créances
367,079
367,079
-328,481
404,829
-457,851
Autre fonds de roulement
369,774
369,774
3 492
5 780
1 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
451,021
451,021
3 638
5 986
3 195
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-81,247
-81,247
-145,699
-206,345
-2 095
Achat d’investissements
0
0
-222,916
0
-
Autres activités d’investissement
-0,498
-0,498
264,495
-807,25
1 484
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81,745
-81,745
-104,12
-1 014
-611,705
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 412
-1 412
-1 931
-775,098
-3 197
Dividendes payés
-1 276
-1 276
-1 654
0
-
Autres activités financières
-1 986
-1 986
1 176
-397,35
-370,523
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 805
-2 805
-1 397
-13,421
-694,882
Variation de la trésorerie nette
-2 328
-2 328
1 794
5 240
1 898
Trésorerie en début de période
13 130
13 130
11 337
6 096
4 198
Trésorerie en fin de période
10 802
10 802
13 130
11 337
6 096
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
451,021
451,021
3 638
5 986
3 195
Dépenses d’investissement
-81,247
-81,247
-145,699
-206,345
-2 095
Flux de trésorerie disponible
369,774
369,774
3 492
5 780
1 100