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Torrent Capital Ltd. (TRRPF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 874
-5 874
-6 410
1 598
10 945
Impôts sur le revenu différés
-875
-875
-1 160
-30
1 650
Rémunération à base d’actions
102,962
102,962
244,17
267,402
91,461
Variation du fonds de roulement
351,875
351,875
23,092
-992,549
925,604
Comptes débiteurs
-90,177
-90,177
42,09
-
-
Créances
-
-
-247,611
-703,647
595,506
Autre fonds de roulement
372,304
372,304
-217,709
-2 024
2 239
Autres éléments non monétaires
912,896
912,896
693,588
309,225
3 185
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
372,304
372,304
-217,709
-2 024
2 239
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-210
-210
-150
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-210
-210
-150
-
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-150
0
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
15
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
73,5
73,5
172,5
0
15
Variation de la trésorerie nette
235,804
235,804
-195,209
-2 024
2 254
Trésorerie en début de période
263,923
263,923
459,132
2 484
229,291
Trésorerie en fin de période
499,727
499,727
263,923
459,132
2 484
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
372,304
372,304
-217,709
-2 024
2 239
Flux de trésorerie disponible
372,304
372,304
-217,709
-2 024
2 239