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Trex Company, Inc. (TRR.F)
Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
253 323
205 384
184 626
208 737
175 631
-
Dépréciation et amortissement
52 428
50 189
44 298
35 946
17 939
-
Impôts sur le revenu différés
-997
4 215
24 256
21 012
13 125
-
Rémunération à base d’actions
11 347
10 164
5 329
8 438
7 131
-
Variation du fonds de roulement
9 532
116 376
-57 568
-70 309
-26 527
-
Comptes débiteurs
-71 398
56 921
42 513
-44 349
-28 286
-
Inventaire
3 899
34 266
-64 454
-15 515
-12 132
-
Créances
25 960
2 697
-5 595
-3 473
11 353
-
Autre fonds de roulement
166 230
223 331
39 992
98 670
14 471
-
Autres éléments non monétaires
-48
-48
-117
40
51
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
330 847
389 420
216 220
258 064
187 294
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-164 617
-166 089
-176 228
-159 394
-172 823
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
7 290
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-164 511
-166 089
-168 884
-158 039
-170 658
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-798 000
-810 000
-203 000
-494 500
-276 000
-
Action ordinaire rachetée
-22 003
-18 450
-398 382
-82 473
-44 854
-
Autres activités financières
-
30
-1 424
-
-360
-518
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-167 199
-233 697
-176 064
-80 673
-43 768
-
Variation de la trésorerie nette
-863
-10 366
-128 728
19 352
-27 132
-
Trésorerie en début de période
3 916
12 325
141 053
121 701
148 833
-
Trésorerie en fin de période
3 053
1 959
12 325
141 053
121 701
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
330 847
389 420
216 220
258 064
187 294
-
Dépenses d’investissement
-164 617
-166 089
-176 228
-159 394
-172 823
-
Flux de trésorerie disponible
166 230
223 331
39 992
98 670
14 471
-
