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Trip.com Group Limited (TRPCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 855 000
9 918 000
1 403 000
-550 000
-3 247 000
-
Dépréciation et amortissement
-
1 052 000
1 291 000
1 413 000
1 566 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-761 000
295 000
-337 000
-493 000
-
Rémunération à base d’actions
-
1 834 000
1 188 000
1 681 000
1 873 000
-
Variation du fonds de roulement
-
9 256 000
-800 000
177 000
-6 934 000
-
Comptes débiteurs
-
-6 026 000
-701 000
-468 000
3 189 000
-
Créances
-
8 977 000
1 309 000
1 513 000
-7 762 000
-
Autre fonds de roulement
-
21 398 000
2 143 000
1 904 000
-4 355 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-30 000
-
-196 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
22 004 000
2 641 000
2 475 000
-3 823 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-606 000
-498 000
-571 000
-532 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-5 000
-44 000
-1 275 000
-
Achat d’investissements
-
-9 153 000
-12 258 000
-6 818 000
-9 770 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
16 601 000
13 458 000
4 502 000
7 617 000
-
Autres activités d’investissement
-
-923 000
439 000
-1 217 000
139 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
5 919 000
1 136 000
-4 148 000
-3 821 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-48 510 000
-39 882 000
-33 471 000
-13 801 000
-
Action ordinaire émise
-
0
0
7 984 000
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-1 617 000
0
0
-
-
Autres activités financières
-
-264 000
-116 000
-321 000
-2 084 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-2 547 000
-6 717 000
3 919 000
6 025 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
25 496 000
-2 709 000
1 781 000
-2 332 000
-
Trésorerie en début de période
-
18 487 000
21 196 000
19 415 000
21 747 000
-
Trésorerie en fin de période
-
43 983 000
18 487 000
21 196 000
19 415 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
22 004 000
2 641 000
2 475 000
-3 823 000
-
Dépenses d’investissement
-
-606 000
-498 000
-571 000
-532 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
21 398 000
2 143 000
1 904 000
-4 355 000
-