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Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 922 000
2 922 000
748 000
1 955 000
4 616 000
Dépréciation et amortissement
2 778 000
2 778 000
2 584 000
2 522 000
2 590 000
Impôts sur le revenu différés
11 000
11 000
174 000
-185 000
-58 000
Variation du fonds de roulement
207 000
207 000
-639 000
-287 000
-327 000
Comptes débiteurs
-394 000
-394 000
-575 000
-925 000
129 000
Inventaire
-56 000
-56 000
-190 000
-93 000
-55 000
Créances
-206 000
-206 000
-83 000
890 000
-162 000
Autre fonds de roulement
-881 000
-881 000
-352 000
966 000
-1 077 000
Autres éléments non monétaires
-327 000
-327 000
-298 000
-258 000
-178 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 268 000
7 268 000
6 375 000
6 890 000
7 058 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 149 000
-8 149 000
-6 727 000
-5 924 000
-8 135 000
Acquisitions nettes
-4 456 000
-4 456 000
-3 433 000
-1 210 000
-765 000
Achat d’investissements
-
-
-
-1 210 000
-765 000
Autres activités d’investissement
295 000
295 000
519 000
-651 000
2 848 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 287 000
-12 287 000
-7 009 000
-7 712 000
-6 052 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 772 000
-3 772 000
-1 338 000
-7 758 000
-3 977 000
Action ordinaire émise
4 000
4 000
1 905 000
148 000
91 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-1 000 000
-500 000
0
Dividendes payés
-2 879 000
-2 879 000
-3 298 000
-3 458 000
-3 146 000
Autres activités financières
5 155 000
5 155 000
-64 000
-748 000
682 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
8 093 000
8 093 000
487 000
-88 000
-800 000
Variation de la trésorerie nette
3 058 000
3 058 000
-53 000
-857 000
187 000
Trésorerie en début de période
620 000
620 000
673 000
1 530 000
1 343 000
Trésorerie en fin de période
3 678 000
3 678 000
620 000
673 000
1 530 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 268 000
7 268 000
6 375 000
6 890 000
7 058 000
Dépenses d’investissement
-8 149 000
-8 149 000
-6 727 000
-5 924 000
-8 135 000
Flux de trésorerie disponible
-881 000
-881 000
-352 000
966 000
-1 077 000