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Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
3 678 000
620 000
673 000
1 530 000
Trésorerie totale
3 678 000
620 000
673 000
1 530 000
Créances nettes
4 209 000
3 624 000
3 092 000
2 162 000
Inventaire
1 288 000
1 227 000
724 000
629 000
Autre actif à court terme
491 000
746 000
823 000
245 000
Total des actifs à court terme
11 372 000
7 332 000
7 423 000
5 201 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
119 671 000
112 563 000
102 154 000
99 603 000
Dépréciation cumulée
-36 602 000
-34 629 000
-31 930 000
-29 597 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
83 069 000
77 934 000
70 224 000
70 006 000
Fonds propres et autres investissements
10 314 000
9 535 000
8 441 000
6 677 000
Clientèle
12 532 000
12 843 000
12 582 000
12 679 000
Autres actifs à long terme
5 285 000
4 625 000
4 192 000
3 782 000
Total des actifs non circulants
113 662 000
107 016 000
96 795 000
95 099 000
Total des actifs
125 034 000
114 348 000
104 218 000
100 300 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
2 938 000
8 160 000
6 486 000
6 148 000
Créances
4 832 000
4 330 000
4 183 000
3 057 000
Charges à payer
913 000
668 000
577 000
595 000
Chiffre d'affaires différé
69 000
62 000
90 000
129 000
Autre passif à court terme
1 964 000
1 570 000
826 000
1 263 000
Total des passifs à court terme
11 817 000
16 907 000
13 041 000
11 987 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
60 263 000
50 140 000
46 280 000
43 411 000
Passif d’impôts différé
8 125 000
7 648 000
6 142 000
5 806 000
Chiffre d'affaires différé
12 000
32 000
184 000
203 000
Autres passifs à long terme
5 141 000
4 785 000
4 513 000
4 377 000
Total des passifs non à court terme
74 209 000
63 325 000
57 781 000
54 840 000
Passifs totaux
86 026 000
80 232 000
70 822 000
66 827 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
32 501 000
31 494 000
30 203 000
28 468 000
Bénéfices non répartis
-2 997 000
819 000
3 773 000
5 367 000
Cumul des autres bénéfices complets
49 000
955 000
-1 434 000
-2 439 000
Total des capitaux propres
29 553 000
33 990 000
33 271 000
31 398 000
Passif total et capitaux propres
125 034 000
114 348 000
104 218 000
100 300 000