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Tronox Holdings plc (TROX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-316 000
-316 000
497 000
286 000
969 000
Dépréciation et amortissement
245 000
245 000
240 000
260 000
-
Impôts sur le revenu différés
330 000
330 000
-261 000
15 000
-899 000
Rémunération à base d’actions
21 000
21 000
26 000
31 000
30 000
Variation du fonds de roulement
-174 000
-174 000
-15 000
-18 000
-152 000
Comptes débiteurs
84 000
84 000
233 000
-108 000
-49 000
Inventaire
-151 000
-151 000
-255 000
53 000
-21 000
Créances
67 000
-
-5 000
53 000
17 000
Autre fonds de roulement
-77 000
-77 000
170 000
468 000
160 000
Autres éléments non monétaires
46 000
46 000
58 000
47 000
75 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
184 000
184 000
598 000
740 000
355 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-261 000
-261 000
-428 000
-272 000
-195 000
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
6 000
6 000
13 000
3 000
-34 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-255 000
-255 000
-415 000
-269 000
-229 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-165 000
-165 000
-629 000
-3 212 000
-246 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-50 000
0
0
Dividendes payés
-89 000
-89 000
-87 000
-65 000
-40 000
Autres activités financières
-3 000
-3 000
-22 000
-80 000
-13 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
176 000
176 000
-250 000
-877 000
214 000
Variation de la trésorerie nette
109 000
109 000
-68 000
-416 000
337 000
Trésorerie en début de période
164 000
164 000
232 000
648 000
311 000
Trésorerie en fin de période
273 000
273 000
164 000
232 000
648 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
184 000
184 000
598 000
740 000
355 000
Dépenses d’investissement
-261 000
-261 000
-428 000
-272 000
-195 000
Flux de trésorerie disponible
-77 000
-77 000
170 000
468 000
160 000