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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-115,091
-806,149
6 809
Variation du fonds de roulement
1 509
1 551
3 000
Créances
575,95
486,914
2 245
Autre fonds de roulement
-52,547
-90,916
-1 051
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-52,547
-90,916
-1 051
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
15 595
55 932
110 085
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 595
55 932
110 085
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
-
1 245
977,627
Action ordinaire rachetée
-16 310
-57 177
-111 063
Autres activités financières
-529,799
-7,8
-100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 595
-55 940
-110 185
Variation de la trésorerie nette
-52,547
-98,716
-1 151
Trésorerie en début de période
71,327
117,686
1 269
Trésorerie en fin de période
18,78
18,97
117,686
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-52,547
-90,916
-1 051
Flux de trésorerie disponible
-52,547
-90,916
-1 051
