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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 647
13 647
10 688
11 380
7 791
Dépréciation et amortissement
13 544
13 544
10 955
9 567
7 580
Impôts sur le revenu différés
-1 597
-1 597
-186
559
176
Rémunération à base d’actions
4 512
4 512
3 377
2 329
1 513
Variation du fonds de roulement
2 051
2 051
-8 045
-6 339
5 807
Inventaire
2 318
2 318
-3 377
-122
2 724
Créances
-5 005
-5 005
1 600
1 901
329
Autre fonds de roulement
19 336
19 336
7 537
7 466
17 022
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
32 616
32 616
16 951
17 618
23 639
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 280
-13 280
-9 414
-10 152
-6 617
Acquisitions nettes
-12 859
-12 859
-9 109
-29 808
-3 551
Achat d’investissements
-15 533
-15 533
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-41 672
-41 672
-18 513
-39 851
-10 151
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-44 961
-44 961
-2 121
-2 114
-10 783
Action ordinaire émise
77 266
77 266
658
1 486
1 177
Action ordinaire rachetée
-4 906
-4 906
-447
-6 683
-3 049
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
27 399
27 399
876
23 694
-12 655
Variation de la trésorerie nette
18 115
18 115
135
836
61
Trésorerie en début de période
1 531
1 531
1 396
560
499
Trésorerie en fin de période
19 646
19 646
1 531
1 396
560
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
32 616
32 616
16 951
17 618
23 639
Dépenses d’investissement
-13 280
-13 280
-9 414
-10 152
-6 617
Flux de trésorerie disponible
19 336
19 336
7 537
7 466
17 022