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Terreno Realty Corporation (TRNO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
164 185
151 457
198 014
87 254
79 795
-
Dépréciation et amortissement
62 268
59 297
49 492
43 001
40 455
-
Rémunération à base d’actions
13 784
13 466
10 171
9 554
9 826
-
Variation du fonds de roulement
-2 253
537
5 681
16 374
-3 233
-
Créances
4 111
7 136
7 049
20 043
678
-
Autre fonds de roulement
140 840
126 622
76 599
80 918
69 439
-
Autres éléments non monétaires
-6 198
-6 924
-7 982
-7 348
973
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
187 915
179 677
143 210
132 208
101 050
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 075
-53 055
-66 611
-51 290
-31 611
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
15 915
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-231 605
-570 388
-337 662
-666 438
-52 088
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-53 000
-82 000
-258 000
-86 271
-33 077
-
Action ordinaire émise
843 117
671 347
78 851
462 386
64 767
-
Action ordinaire rachetée
-3 959
-
-
-582
-9 837
-3 959
Dividendes payés
-144 151
-135 852
-107 411
-84 628
-74 778
-
Autres activités financières
-6 617
-5 118
-2 661
-9 710
-940
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
690 480
528 864
17 734
631 195
-53 865
-
Variation de la trésorerie nette
646 790
138 153
-176 718
96 965
-4 903
-
Trésorerie en début de période
13 659
28 083
204 801
107 836
112 739
-
Trésorerie en fin de période
660 449
166 236
28 083
204 801
107 836
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
187 915
179 677
143 210
132 208
101 050
-
Dépenses d’investissement
-47 075
-53 055
-66 611
-51 290
-31 611
-
Flux de trésorerie disponible
140 840
126 622
76 599
80 918
69 439
-