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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
885 400
857 000
789 400
785 500
Dépréciation et amortissement
-
736 100
664 800
635 200
Variation du fonds de roulement
-
721 700
-585 800
-335 800
Inventaire
-
-20 700
-19 800
5 800
Autre fonds de roulement
-
619 000
-642 700
-346 800
Autres éléments non monétaires
-
77 400
104 500
13 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 323 700
832 300
941 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 704 700
-1 475 000
-1 288 200
Acquisitions nettes
-
0
-31 600
-4 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 855 400
-863 300
-1 389 600
Variation de la trésorerie nette
-
560 800
-1 082 800
1 631 600
Trésorerie en début de période
-
1 606 200
2 689 000
1 057 400
Trésorerie en fin de période
-
2 167 000
1 606 200
2 689 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 323 700
832 300
941 400
Dépenses d’investissement
-
-1 704 700
-1 475 000
-1 288 200
Flux de trésorerie disponible
-
619 000
-642 700
-346 800