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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
239 700
311 300
449 700
492 800
389 900
-
Dépréciation et amortissement
269 000
250 600
171 800
179 900
197 500
-
Impôts sur le revenu différés
-84 600
-104 600
-40 000
-26 900
-52 900
-
Rémunération à base d’actions
148 300
145 400
120 400
122 600
83 000
-
Variation du fonds de roulement
21 900
-8 000
-253 400
6 800
23 600
-
Comptes débiteurs
-34 600
-36 400
-55 400
-9 000
-14 000
-
Inventaire
87 500
67 600
-113 500
-72 900
-5 000
-
Créances
23 200
-12 400
-24 800
60 300
-15 700
-
Autre fonds de roulement
579 800
555 100
348 000
704 400
615 200
-
Autres éléments non monétaires
10 200
11 600
41 700
19 200
42 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
622 200
597 100
391 200
750 500
672 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 400
-42 000
-43 200
-46 100
-56 800
-
Acquisitions nettes
-2 055 600
-2 088 900
-373 500
-236 100
-201 900
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
37 100
45 800
-25 000
11 400
-600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 043 900
-2 068 100
-226 300
-203 500
-231 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 325 300
-2 292 900
-590 200
-449 900
-1 486 000
-
Action ordinaire émise
4 700
6 700
-
-
10 000
29 100
Action ordinaire rachetée
-275 000
-100 000
-408 300
-195 100
-81 600
-
Autres activités financières
-29 700
-29 400
-15 300
-1 600
-16 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
645 900
1 431 500
-199 000
-447 700
-400 300
-
Variation de la trésorerie nette
-776 500
-32 100
-54 700
88 000
48 500
-
Trésorerie en début de période
1 038 100
271 000
325 700
237 700
189 200
-
Trésorerie en fin de période
262 300
238 900
271 000
325 700
237 700
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
622 200
597 100
391 200
750 500
672 000
-
Dépenses d’investissement
-42 400
-42 000
-43 200
-46 100
-56 800
-
Flux de trésorerie disponible
579 800
555 100
348 000
704 400
615 200
-