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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
239 700
311 300
449 700
492 800
389 900
Dépréciation et amortissement
269 000
250 600
171 800
179 900
197 500
Impôts sur le revenu différés
-84 600
-104 600
-40 000
-26 900
-52 900
Rémunération à base d’actions
148 300
145 400
120 400
122 600
83 000
Variation du fonds de roulement
21 900
-8 000
-253 400
6 800
23 600
Comptes débiteurs
-34 600
-36 400
-55 400
-9 000
-14 000
Inventaire
87 500
67 600
-113 500
-72 900
-5 000
Créances
23 200
-12 400
-24 800
60 300
-15 700
Autre fonds de roulement
579 800
555 100
348 000
704 400
615 200
Autres éléments non monétaires
10 200
11 600
41 700
19 200
42 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
622 200
597 100
391 200
750 500
672 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-42 400
-42 000
-43 200
-46 100
-56 800
Acquisitions nettes
-2 055 600
-2 088 900
-373 500
-236 100
-201 900
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
37 100
45 800
-25 000
11 400
-600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 043 900
-2 068 100
-226 300
-203 500
-231 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 325 300
-2 292 900
-590 200
-449 900
-1 486 000
Action ordinaire émise
4 700
6 700
-
-
10 000
Action ordinaire rachetée
-275 000
-100 000
-408 300
-195 100
-81 600
Autres activités financières
-29 700
-29 400
-15 300
-1 600
-16 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
645 900
1 431 500
-199 000
-447 700
-400 300
Variation de la trésorerie nette
-776 500
-32 100
-54 700
88 000
48 500
Trésorerie en début de période
1 038 100
271 000
325 700
237 700
189 200
Trésorerie en fin de période
262 300
238 900
271 000
325 700
237 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
622 200
597 100
391 200
750 500
672 000
Dépenses d’investissement
-42 400
-42 000
-43 200
-46 100
-56 800
Flux de trésorerie disponible
579 800
555 100
348 000
704 400
615 200