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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
691 535
691 535
560 400
978 450
773 642
Dépréciation et amortissement
745 443
745 443
732 602
680 615
630 435
Impôts sur le revenu différés
-39 354
-39 354
-75 669
60 483
240 848
Rémunération à base d’actions
112 375
112 375
95 427
102 209
91 458
Variation du fonds de roulement
194 535
194 535
101
-140 639
-104 172
Comptes débiteurs
172 361
172 361
-148 394
-138 140
-21 087
Inventaire
-32 132
-32 132
-757
5 720
-12 349
Créances
26 890
26 890
87 481
-30 320
37 200
Autre fonds de roulement
1 491 046
1 491 046
961 141
1 289 411
1 304 487
Autres éléments non monétaires
-8 938
-8 938
21 693
11 231
747
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 059 031
2 059 031
1 564 570
1 930 876
1 979 028
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-567 985
-567 985
-603 429
-641 465
-674 541
Acquisitions nettes
-302 596
-302 596
-89 193
-200 974
-204 354
Achat d’investissements
-46 746
-46 746
-133 393
-33 836
-154 458
Ventes/échéance des investissements
110 004
110 004
74 906
27 879
154 704
Autres activités d’investissement
30 610
30 610
116 800
60 719
50 139
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-771 800
-771 800
-630 347
-784 733
-825 371
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 020 956
-3 020 956
-2 404 395
-861 115
-4 110 304
Action ordinaire rachetée
-320 331
-320 331
-839 595
-1 598 627
-1 459 417
Autres activités financières
-297 549
-297 549
-270 254
-238 594
-323 831
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 170 495
-1 170 495
-1 121 128
-1 082 966
-1 846 777
Variation de la trésorerie nette
125 645
125 645
-215 971
53 170
-706 928
Trésorerie en début de période
338 989
338 989
554 960
501 790
1 208 718
Trésorerie en fin de période
464 634
464 634
338 989
554 960
501 790
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 059 031
2 059 031
1 564 570
1 930 876
1 979 028
Dépenses d’investissement
-567 985
-567 985
-603 429
-641 465
-674 541
Flux de trésorerie disponible
1 491 046
1 491 046
961 141
1 289 411
1 304 487