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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
467 707
560 400
978 450
773 642
810 981
Dépréciation et amortissement
750 225
732 602
680 615
630 435
615 152
Impôts sur le revenu différés
-100 916
-75 669
60 483
240 848
41 723
Rémunération à base d’actions
100 515
95 427
102 209
91 458
67 850
Variation du fonds de roulement
428 963
101
-140 639
-104 172
86 859
Comptes débiteurs
125 152
-148 394
-138 140
-21 087
-79 957
Inventaire
1 054
-757
5 720
-12 349
10 158
Créances
22 349
87 481
-30 320
37 200
-84 539
Autre fonds de roulement
1 356 746
961 141
1 289 411
1 304 487
1 305 809
Autres éléments non monétaires
49 391
21 693
11 231
747
49 579
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 966 918
1 564 570
1 930 876
1 979 028
2 072 355
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-610 172
-603 429
-641 465
-674 541
-766 546
Acquisitions nettes
-331 807
-89 193
-200 974
-204 354
-110 227
Achat d’investissements
-77 638
-133 393
-33 836
-154 458
-106 920
Ventes/échéance des investissements
161 003
74 906
27 879
154 704
99 052
Autres activités d’investissement
23 169
116 800
60 719
50 139
3 877 392
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-830 772
-630 347
-784 733
-825 371
2 995 340
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 909 828
-2 404 395
-861 115
-4 110 304
-40 606 041
Action ordinaire rachetée
-217 909
-839 595
-1 598 627
-1 459 417
-2 383 816
Autres activités financières
-268 252
-270 254
-238 594
-323 831
-243 825
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 048 911
-1 121 128
-1 082 966
-1 846 777
-4 696 450
Variation de la trésorerie nette
66 433
-215 971
53 170
-706 928
369 485
Trésorerie en début de période
355 737
554 960
501 790
1 208 718
415 420
Trésorerie en fin de période
442 972
338 989
554 960
501 790
1 208 718
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 966 918
1 564 570
1 930 876
1 979 028
2 072 355
Dépenses d’investissement
-610 172
-603 429
-641 465
-674 541
-766 546
Flux de trésorerie disponible
1 356 746
961 141
1 289 411
1 304 487
1 305 809