La bourse ferme dans 3 h 55 min

DaVita Inc (TRL.HA)

Hanover - Hanover Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
129,00+0,95 (+0,74 %)
À partir de 08:22AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
815 637
691 535
560 400
978 450
773 642
Dépréciation et amortissement
754 455
745 443
732 602
680 615
630 435
Impôts sur le revenu différés
-39 051
-39 354
-75 669
60 483
240 848
Rémunération à base d’actions
111 544
112 375
95 427
102 209
91 458
Variation du fonds de roulement
-528 769
194 535
101
-140 639
-104 172
Comptes débiteurs
-470 770
172 361
-148 394
-138 140
-21 087
Inventaire
-32 961
-32 132
-757
5 720
-12 349
Créances
33 263
26 890
87 481
-30 320
37 200
Autre fonds de roulement
920 343
1 491 046
961 141
1 289 411
1 304 487
Autres éléments non monétaires
-7 163
-8 938
21 693
11 231
747
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 461 638
2 059 031
1 564 570
1 930 876
1 979 028
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-541 295
-567 985
-603 429
-641 465
-674 541
Acquisitions nettes
-400 315
-302 596
-89 193
-200 974
-204 354
Achat d’investissements
-20 387
-46 746
-133 393
-33 836
-154 458
Ventes/échéance des investissements
60 737
110 004
74 906
27 879
154 704
Autres activités d’investissement
24 176
30 610
116 800
60 719
50 139
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-870 462
-771 800
-630 347
-784 733
-825 371
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 694 948
-3 020 956
-2 404 395
-861 115
-4 110 304
Action ordinaire rachetée
-649 878
-320 331
-839 595
-1 598 627
-1 459 417
Autres activités financières
-377 205
-297 549
-270 254
-238 594
-323 831
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-575 264
-1 170 495
-1 121 128
-1 082 966
-1 846 777
Variation de la trésorerie nette
19 384
125 645
-215 971
53 170
-706 928
Trésorerie en début de période
411 397
338 989
554 960
501 790
1 208 718
Trésorerie en fin de période
427 309
464 634
338 989
554 960
501 790
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 461 638
2 059 031
1 564 570
1 930 876
1 979 028
Dépenses d’investissement
-541 295
-567 985
-603 429
-641 465
-674 541
Flux de trésorerie disponible
920 343
1 491 046
961 141
1 289 411
1 304 487