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Tristar Acquisition I Corp. (TRIS)

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À la clôture : 04:00PM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 183
7 121
11 759
Rémunération à base d’actions
-
35,535
0
Variation du fonds de roulement
453,942
505,768
432,076
Créances
630,658
139,31
-32,027
Autre fonds de roulement
-1 793
-1 752
-559,446
Autres éléments non monétaires
-7 900
-9 225
-3 631
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 793
-1 752
-559,446
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
-
129 571
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
129 196
129 571
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-130 321
0
Autres activités financières
-
-
-85
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-127 470
-127 970
-85
Variation de la trésorerie nette
-67,513
-151,229
-644,446
Trésorerie en début de période
291,482
587,546
1 232
Trésorerie en fin de période
223,969
436,317
587,546
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 793
-1 752
-559,446
Flux de trésorerie disponible
-1 793
-1 752
-559,446