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Trinity Biotech plc (TRIB)

NasdaqGS - NasdaqGS Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 018
-24 018
-41 009
875
-6 388
-
Dépréciation et amortissement
1 777
1 777
2 333
2 744
3 077
-
Impôts sur le revenu différés
-59
-59
-192
-167
-182
-
Rémunération à base d’actions
2 069
2 069
1 755
1 100
792
-
Variation du fonds de roulement
-402
-402
5 729
-172
4 145
-
Inventaire
-971
-971
-877
-4 406
-3 419
-
Autre fonds de roulement
-14 261
-14 261
-6 898
4 547
13 557
-
Autres éléments non monétaires
10 139
10 139
24 711
557
6 081
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 557
-11 557
-921
13 238
23 755
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 704
-2 704
-5 977
-8 691
-10 198
-
Achat d’investissements
-700
-700
0
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-3 060
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
24 756
24 756
-5 977
-8 691
-10 198
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 368
-12 368
-124 014
-2 939
-3 240
-
Action ordinaire émise
0
0
25 336
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
0
Dividendes payés
0
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-1 052
-1 052
-5 743
-848
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-16 042
-16 042
-12 322
-6 019
-2 716
-
Variation de la trésorerie nette
-2 843
-2 843
-19 220
-1 472
10 841
-
Trésorerie en début de période
6 578
6 578
25 910
27 327
16 400
-
Trésorerie en fin de période
3 691
3 691
6 578
25 910
27 327
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 557
-11 557
-921
13 238
23 755
-
Dépenses d’investissement
-2 704
-2 704
-5 977
-8 691
-10 198
-
Flux de trésorerie disponible
-14 261
-14 261
-6 898
4 547
13 557
-