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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 367 000
2 695 000
1 338 000
5 689 000
1 122 000
Dépréciation et amortissement
785 000
725 000
724 000
770 000
792 000
Impôts sur le revenu différés
-965 000
-388 000
-80 000
662 000
-231 000
Variation du fonds de roulement
343 000
457 000
8 000
832 000
102 000
Créances
-
-166 000
-137 000
83 000
-133 000
Autre fonds de roulement
1 942 000
1 797 000
1 320 000
1 286 000
1 241 000
Autres éléments non monétaires
-198 000
-38 000
24 000
-2 000
-163 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 516 000
2 341 000
1 915 000
1 773 000
1 745 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-574 000
-544 000
-595 000
-487 000
-504 000
Acquisitions nettes
-1 152 000
-1 216 000
-191 000
-18 000
-167 000
Autres activités d’investissement
-497 000
-568 000
81 000
-769 000
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 179 000
3 513 000
-462 000
-504 000
-138 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-706 000
-658 000
-65 000
-109 000
-1 722 000
Action ordinaire rachetée
-1 000 000
-3 124 000
-1 282 000
-1 400 000
-200 000
Dividendes payés
-910 000
-892 000
-837 000
-775 000
-732 000
Autres activités financières
-384 000
4 000
-14 000
11 000
-9 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 866 000
-5 626 000
-1 156 000
-2 273 000
-644 000
Variation de la trésorerie nette
-1 176 000
229 000
291 000
-1 009 000
963 000
Trésorerie en début de période
2 858 000
1 069 000
778 000
1 787 000
825 000
Trésorerie en fin de période
1 687 000
1 298 000
1 069 000
778 000
1 787 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 516 000
2 341 000
1 915 000
1 773 000
1 745 000
Dépenses d’investissement
-574 000
-544 000
-595 000
-487 000
-504 000
Flux de trésorerie disponible
1 942 000
1 797 000
1 320 000
1 286 000
1 241 000