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Trigano Société Anonyme (TRI.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
308 100
308 100
278 400
222 700
139 461
Dépréciation et amortissement
58 000
58 000
65 000
42 600
32 929
Variation du fonds de roulement
-193 900
-193 900
-148 500
41 100
96 168
Inventaire
-207 000
-207 000
22 100
-101 200
59 430
Autre fonds de roulement
125 900
125 900
93 300
346 200
236 819
Autres éléments non monétaires
-600
-600
-18 200
77 300
426
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
201 700
201 700
171 500
388 800
286 303
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-75 800
-75 800
-78 200
-42 600
-49 484
Acquisitions nettes
-10 000
-10 000
-103 600
0
-16 679
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 100
-81 100
-177 700
-40 200
-64 947
Variation de la trésorerie nette
-
-
-205 500
266 300
124 490
Trésorerie en début de période
391 100
391 100
596 600
330 300
205 777
Trésorerie en fin de période
356 700
356 700
391 100
596 600
330 267
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
201 700
201 700
171 500
388 800
286 303
Dépenses d’investissement
-75 800
-75 800
-78 200
-42 600
-49 484
Flux de trésorerie disponible
125 900
125 900
93 300
346 200
236 819