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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 815 000
10 075 000
5 260 000
3 717 000
2 712 000
Dépréciation et amortissement
1 798 000
1 828 000
1 399 000
1 204 000
1 769 000
Variation du fonds de roulement
-1 849 000
16 000
-1 042 000
-482 000
754 000
Inventaire
-1 565 000
122 000
-694 000
-762 000
467 000
Autre fonds de roulement
2 706 000
3 577 000
2 619 000
2 607 000
4 158 000
Autres éléments non monétaires
-
87 000
-140 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 235 000
5 255 000
3 949 000
3 652 000
5 271 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 529 000
-1 678 000
-1 330 000
-1 045 000
-1 113 000
Acquisitions nettes
-663 000
-447 000
-11 215 000
-602 000
-
Autres activités d’investissement
115 000
30 000
57 000
114 000
150 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 928 000
-1 960 000
-12 339 000
-1 533 000
-933 000
Variation de la trésorerie nette
-728 000
5 883 000
1 152 000
-2 400 000
3 301 000
Trésorerie en début de période
3 577 000
3 924 000
3 460 000
5 756 000
2 694 000
Trésorerie en fin de période
2 849 000
10 546 000
3 924 000
3 460 000
5 756 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 235 000
5 255 000
3 949 000
3 652 000
5 271 000
Dépenses d’investissement
-1 529 000
-1 678 000
-1 330 000
-1 045 000
-1 113 000
Flux de trésorerie disponible
2 706 000
3 577 000
2 619 000
2 607 000
4 158 000