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Técnicas Reunidas, S.A. (TRE.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 952
60 952
-37 134
-190 443
11 049
Dépréciation et amortissement
25 940
25 940
25 863
27 411
43 216
Variation du fonds de roulement
-39 214
-39 214
67 410
-101 837
-72 086
Inventaire
1 204
1 204
-902
305
-3 615
Autre fonds de roulement
69 175
69 175
81 228
-270 144
-120 632
Autres éléments non monétaires
34 123
34 123
29 438
20 692
12 664
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
83 183
83 183
83 990
-267 169
-116 585
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 008
-14 008
-2 762
-2 975
-4 047
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-3
Autres activités d’investissement
268
268
34
1 894
7 031
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 740
-13 740
-1 193
14 028
30 638
Variation de la trésorerie nette
73 977
73 977
292 801
-264 656
43 906
Trésorerie en début de période
959 680
959 680
666 879
931 535
887 629
Trésorerie en fin de période
1 033 657
1 033 657
959 680
666 879
931 535
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
83 183
83 183
83 990
-267 169
-116 585
Dépenses d’investissement
-14 008
-14 008
-2 762
-2 975
-4 047
Flux de trésorerie disponible
69 175
69 175
81 228
-270 144
-120 632