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Tejon Ranch Co. (TRC)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
577
3 265
15 808
5 348
-740
-
Dépréciation et amortissement
4 824
4 806
4 628
4 594
4 938
-
Impôts sur le revenu différés
1 122
1 121
2 865
1 134
2 253
-
Rémunération à base d’actions
3 144
3 252
2 877
4 271
4 494
-
Variation du fonds de roulement
-3 168
-4 608
1 836
-96
3 423
-
Autre fonds de roulement
-20 311
-13 707
-15 059
-20 478
-10 346
-
Autres éléments non monétaires
-
189
-2 927
-2 784
-
-2 146
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 019
13 655
8 531
2 816
15 481
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 330
-27 362
-23 590
-23 294
-25 827
-
Acquisitions nettes
-
-4 500
-800
-2 900
-2 160
-
Achat d’investissements
-142 039
-132 317
-63 882
-14 586
-5 610
-
Ventes/échéance des investissements
156 844
137 798
41 135
6 249
41 843
-
Autres activités d’investissement
-
-
5 950
135
4 223
4 180
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 805
-14 002
-1 891
-14 652
19 778
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-49 921
-50 357
-51 708
-4 295
-4 819
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
-
Autres activités financières
-2 062
-4 450
-1 791
-1 791
-2 226
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 041
-6 865
-4 419
-6 086
-7 045
-
Variation de la trésorerie nette
-4 827
-7 212
2 221
-17 922
28 214
-
Trésorerie en début de période
40 879
39 619
37 398
55 320
27 106
-
Trésorerie en fin de période
36 052
32 407
39 619
37 398
55 320
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 019
13 655
8 531
2 816
15 481
-
Dépenses d’investissement
-31 330
-27 362
-23 590
-23 294
-25 827
-
Flux de trésorerie disponible
-20 311
-13 707
-15 059
-20 478
-10 346
-