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Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (TRAXIONA.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
705 228
638 709
506 064
849 754
661 020
-
Dépréciation et amortissement
2 295 226
2 238 855
1 914 493
1 503 097
1 336 700
-
Variation du fonds de roulement
-547 349
-916 189
-83 260
-568 932
-507 562
-
Inventaire
-42 423
-50 806
9 460
-28 598
-41 334
-
Autre fonds de roulement
-322 632
-182 998
-14 100
738 343
1 467 370
-
Autres éléments non monétaires
1 428 619
1 424 267
893 461
755 488
625 418
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 992 262
3 421 041
3 402 263
2 745 148
2 361 475
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 314 894
-3 604 039
-3 416 363
-2 006 805
-894 105
-
Acquisitions nettes
-101 002
-61 291
-1 633 487
-
-91 745
-67 500
Achat d’investissements
-
-139 848
-36 508
-710 459
-91 745
-
Ventes/échéance des investissements
-
136 407
6 480
726 894
0
-
Autres activités d’investissement
-8 718
-16 123
-4 616
-10 714
-40 457
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 170 860
-3 366 316
-4 965 238
-1 775 367
-834 633
-
Variation de la trésorerie nette
334 873
387 117
-337 184
-337 371
1 015 204
-
Trésorerie en début de période
738 559
996 222
1 335 055
1 597 298
580 503
-
Trésorerie en fin de période
1 073 432
1 379 799
996 222
1 260 738
1 597 298
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 992 262
3 421 041
3 402 263
2 745 148
2 361 475
-
Dépenses d’investissement
-4 314 894
-3 604 039
-3 416 363
-2 006 805
-894 105
-
Flux de trésorerie disponible
-322 632
-182 998
-14 100
738 343
1 467 370
-