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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 757
5 590
4 003
4 117
1 593
Dépréciation et amortissement
1 266
1 138
1 202
1 105
884,606
Rémunération à base d’actions
336,353
390,716
422,101
336,695
399,681
Variation du fonds de roulement
-979,435
441,499
-230,738
-104,411
518,583
Comptes débiteurs
-1 162
363,664
-114,624
266,541
1 074
Créances
129,586
-259,251
223,444
59,697
-122,797
Autre fonds de roulement
6 687
7 957
6 051
5 083
3 546
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 705
8 860
6 102
5 402
4 196
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17,532
-903,187
-50,823
-318,873
-650,422
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48,538
-903,187
1 323
-318,873
-650,422
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-204,758
-2 795
-3 409
-920,755
-295,168
Action ordinaire rachetée
-2 809
-1 309
-6 148
-1 308
-2 158
Dividendes payés
-1 709
-1 415
-586,444
-586,444
-586,444
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 145
-5 427
-10 034
-1 358
-1 810
Variation de la trésorerie nette
1 511
2 530
-2 609
3 725
1 736
Trésorerie en début de période
22 941
21 461
24 070
20 345
18 609
Trésorerie en fin de période
24 453
23 991
21 461
24 070
20 345
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 705
8 860
6 102
5 402
4 196
Dépenses d’investissement
-17,532
-903,187
-50,823
-318,873
-650,422
Flux de trésorerie disponible
6 687
7 957
6 051
5 083
3 546