Marchés français ouverture 47 min

TC Traders Club S.A. (TRAD3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
Ajouter à la liste dynamique
0,6200+0,0100 (+1,64 %)
À la clôture : 05:05PM BRT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-223 259
-243 817
-81 973
1 201
13 155
Dépréciation et amortissement
21 240
24 781
17 334
8 537
759
Rémunération à base d’actions
-48
0
576
1 957
-
Variation du fonds de roulement
-8 623
-13 591
-13 971
-13 117
-1 185
Autre fonds de roulement
-78 882
-87 810
-90 156
-49 547
7 804
Autres éléments non monétaires
47 076
47 100
780
791
120
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-64 475
-73 345
-57 136
-20 781
12 849
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 407
-14 465
-33 020
-28 766
-5 045
Acquisitions nettes
-
0
-8 258
0
0
Achat d’investissements
969
0
-64 129
-113 847
0
Ventes/échéance des investissements
-
36 280
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-7 901
-
-84 567
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 682
13 914
-105 407
-227 180
-5 045
Variation de la trésorerie nette
-53 591
-64 156
-170 820
312 253
5 844
Trésorerie en début de période
127 848
147 613
318 433
6 180
336
Trésorerie en fin de période
74 257
83 457
147 613
318 433
6 180
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-64 475
-73 345
-57 136
-20 781
12 849
Dépenses d’investissement
-14 407
-14 465
-33 020
-28 766
-5 045
Flux de trésorerie disponible
-78 882
-87 810
-90 156
-49 547
7 804