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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 700
34 700
-13 500
-49 200
Dépréciation et amortissement
57 000
57 000
68 600
74 900
Variation du fonds de roulement
2 100
2 100
46 400
-41 200
Inventaire
-8 700
-8 700
4 600
-4 600
Autre fonds de roulement
64 100
64 100
59 400
-42 500
Autres éléments non monétaires
3 500
3 500
3 600
-6 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
91 900
91 900
96 400
-21 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 800
-27 800
-37 000
-21 000
Achat d’investissements
-1 200
-1 200
-800
-5 100
Ventes/échéance des investissements
1 300
1 300
1 000
900
Autres activités d’investissement
-200
-200
-
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 400
-10 400
-29 100
-197 000
Variation de la trésorerie nette
28 200
28 200
-2 600
5 000
Trésorerie en début de période
-30 300
-30 300
-27 700
-32 600
Trésorerie en fin de période
-2 100
-2 100
-30 300
-27 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
91 900
91 900
96 400
-21 500
Dépenses d’investissement
-27 800
-27 800
-37 000
-21 000
Flux de trésorerie disponible
64 100
64 100
59 400
-42 500