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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
359 100
368 100
455 700
624 500
348 800
-
Dépréciation et amortissement
140 700
135 300
127 100
113 200
98 000
-
Impôts sur le revenu différés
7 700
8 300
-10 500
11 100
-8 600
-
Rémunération à base d’actions
46 100
47 700
53 100
61 400
104 500
-
Variation du fonds de roulement
28 600
-1 700
-261 800
-90 600
69 000
-
Comptes débiteurs
-
-11 500
-14 800
-40 400
-55 700
-
Inventaire
-
75 800
-101 900
-106 400
-42 500
-
Créances
-
-46 900
-59 500
50 500
63 000
-
Autre fonds de roulement
435 900
384 900
72 300
599 800
543 400
-
Autres éléments non monétaires
3 800
3 900
4 300
3 500
3 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
600 700
570 300
378 800
723 100
654 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-164 800
-185 400
-306 500
-123 300
-111 300
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-432 800
-41 200
-
Autres activités d’investissement
-2 200
-2 400
-8 800
1 300
5 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-167 000
-187 800
-315 300
-554 800
-146 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 939 700
-2 934 600
-1 844 800
-2 698 300
-1 372 200
-
Action ordinaire rachetée
-44 100
-36 000
-667 400
-816 300
-331 800
-
Dividendes payés
-81 800
-77 700
-70 500
-63 100
0
-
Autres activités financières
-
-6 500
-
-24 900
-1 300
-3 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-433 800
-384 300
-279 100
76 500
-522 600
-
Variation de la trésorerie nette
1 500
5 500
-231 300
235 700
100
-
Trésorerie en début de période
91 000
69 400
300 700
65 000
64 900
-
Trésorerie en fin de période
90 900
74 900
69 400
300 700
65 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
600 700
570 300
378 800
723 100
654 700
-
Dépenses d’investissement
-164 800
-185 400
-306 500
-123 300
-111 300
-
Flux de trésorerie disponible
435 900
384 900
72 300
599 800
543 400
-