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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
359 100
368 100
455 700
624 500
348 800
Dépréciation et amortissement
140 700
135 300
127 100
113 200
98 000
Impôts sur le revenu différés
7 700
8 300
-10 500
11 100
-8 600
Rémunération à base d’actions
46 100
47 700
53 100
61 400
104 500
Variation du fonds de roulement
28 600
-1 700
-261 800
-90 600
69 000
Comptes débiteurs
-
-11 500
-14 800
-40 400
-55 700
Inventaire
-
75 800
-101 900
-106 400
-42 500
Créances
-
-46 900
-59 500
50 500
63 000
Autre fonds de roulement
435 900
384 900
72 300
599 800
543 400
Autres éléments non monétaires
3 800
3 900
4 300
3 500
3 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
600 700
570 300
378 800
723 100
654 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-164 800
-185 400
-306 500
-123 300
-111 300
Acquisitions nettes
-
0
0
-432 800
-41 200
Autres activités d’investissement
-2 200
-2 400
-8 800
1 300
5 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-167 000
-187 800
-315 300
-554 800
-146 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 939 700
-2 934 600
-1 844 800
-2 698 300
-1 372 200
Action ordinaire rachetée
-44 100
-36 000
-667 400
-816 300
-331 800
Dividendes payés
-81 800
-77 700
-70 500
-63 100
0
Autres activités financières
-
-6 500
-
-24 900
-1 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-433 800
-384 300
-279 100
76 500
-522 600
Variation de la trésorerie nette
1 500
5 500
-231 300
235 700
100
Trésorerie en début de période
91 000
69 400
300 700
65 000
64 900
Trésorerie en fin de période
90 900
74 900
69 400
300 700
65 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
600 700
570 300
378 800
723 100
654 700
Dépenses d’investissement
-164 800
-185 400
-306 500
-123 300
-111 300
Flux de trésorerie disponible
435 900
384 900
72 300
599 800
543 400