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Tokyo Electric Power Co Holdings (TPO.SG)

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
267 850 000
267 850 000
-123 631 000
2 916 000
180 896 000
Dépréciation et amortissement
358 207 000
358 207 000
341 145 000
419 203 000
412 039 000
Variation du fonds de roulement
218 657 000
218 657 000
-70 018 000
-8 076 000
-222 706 000
Autre fonds de roulement
673 017 000
673 017 000
-75 673 000
406 493 000
239 825 000
Autres éléments non monétaires
7 249 000
7 249 000
-45 448 000
56 694 000
-3 273 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
673 017 000
673 017 000
-75 673 000
406 493 000
239 825 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
0
0
-18 501 000
-1 424 000
-
Autres activités d’investissement
-689 141 000
-689 141 000
-548 228 000
-525 947 000
-567 009 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-698 790 000
-698 790 000
-388 842 000
-559 791 000
-577 215 000
Variation de la trésorerie nette
517 771 000
517 771 000
-144 468 000
407 517 000
-357 835 000
Trésorerie en début de période
717 357 000
717 357 000
861 825 000
454 307 000
812 143 000
Trésorerie en fin de période
1 235 128 000
1 235 128 000
717 357 000
861 825 000
454 307 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
673 017 000
673 017 000
-75 673 000
406 493 000
239 825 000
Flux de trésorerie disponible
673 017 000
673 017 000
-75 673 000
406 493 000
239 825 000