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Texas Pacific Land Corporation (TPL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
433 494
405 645
446 362
269 980
176 049
-
Impôts sur le revenu différés
1 374
1 399
1 263
220
-2 099
-
Rémunération à base d’actions
11 224
10 343
8 432
28
0
-
Variation du fonds de roulement
-10 528
-13 856
-24 284
-21 322
20 107
-
Comptes débiteurs
-
-
-13 833
-47 603
18 828
-13 802
Créances
-
-
-
-
-6 291
7 960
Autre fonds de roulement
410 271
378 291
426 275
249 615
185 005
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-1 415
-22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
450 757
418 288
447 149
265 163
207 037
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-40 486
-39 997
-20 874
-15 548
-22 032
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60 806
-60 312
-21 401
-14 997
-25 998
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire rachetée
-46 077
-42 573
-87 765
-19 684
0
-
Dividendes payés
-101 818
-99 972
-247 281
-85 264
-201 660
-
Autres activités financières
-2 332
-2 064
-1 762
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-150 227
-144 609
-336 808
-104 948
-201 660
-
Variation de la trésorerie nette
239 724
213 367
88 940
145 218
-20 621
-
Trésorerie en début de période
597 376
517 182
428 242
283 024
303 645
-
Trésorerie en fin de période
837 100
730 549
517 182
428 242
283 024
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
450 757
418 288
447 149
265 163
207 037
-
Dépenses d’investissement
-40 486
-39 997
-20 874
-15 548
-22 032
-
Flux de trésorerie disponible
410 271
378 291
426 275
249 615
185 005
-