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Travis Perkins plc (TPK.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:36PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 100
38 100
192 200
278 900
-22 400
Dépréciation et amortissement
186 500
186 500
169 600
170 000
158 100
Rémunération à base d’actions
14 600
14 600
17 000
19 100
17 300
Variation du fonds de roulement
-22 200
-22 200
-76 500
-151 800
197 400
Inventaire
200
200
-3 400
-204 500
70 000
Autre fonds de roulement
83 600
83 600
117 000
164 600
383 600
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-6 400
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
217 600
217 600
256 100
329 300
485 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-134 000
-134 000
-139 100
-164 700
-102 300
Acquisitions nettes
-
-
0
-32 300
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
2 600
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-13 300
36 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 900
-58 900
-115 200
142 800
-7 700
Variation de la trésorerie nette
-91 700
-91 700
-236 600
-45 800
297 700
Trésorerie en début de période
223 200
223 200
459 800
505 600
207 900
Trésorerie en fin de période
131 500
131 500
223 200
459 800
505 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
217 600
217 600
256 100
329 300
485 900
Dépenses d’investissement
-134 000
-134 000
-139 100
-164 700
-102 300
Flux de trésorerie disponible
83 600
83 600
117 000
164 600
383 600